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五礦發展股份有限公司關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的公告(臨2019-66)
2019-12-21

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-66

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

l 五礦發展股份有限公司(以下簡稱“五礦發展”或“公司”)及下屬子公司擬與中國工商銀行、其他商業銀行及非銀行金融機構開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務,2020年,開展上述業務金額總計不超過人民幣100億元(全年累計總額,下同,費率根據單筆業務操作時具體金融市場價格波動商定,期限不超過12個月,以單項應收賬款保理及應收票據貼現合同約定為準。

l 公司本次開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務不構成關聯交易和重大資產重組。

l 本次應收賬款保理及應收票據貼現業務需提交公司股東大會審議。

 

一、業務情況概述

為進一步加速資金周轉,提高資金利用率,2020年公司及下屬子公司擬根據實際經營需要,與中國工商銀行、其他商業銀行及非銀行金融機構開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務,金額總計不超過人民幣100億元(全年累計總額,下同)。公司及下屬子公司可在該額度內辦理具體保理及貼現業務,業務期限為合同簽訂之日起12個月內,具體每筆業務期限以單項保理及貼現合同約定期限為準。

以上事項已于20191220日經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過。會議應參加表決董事6人,實際參加表決董事6人。表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。公司獨立董事已就上述事項發表了獨立意見。本次應收賬款保理及應收票據貼現業務未構成關聯交易,也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《章程》等相關規定,以上事項需提交公司股東大會審議。

二、業務交易雙方基本情況

擬開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的公司范圍:五礦發展股份有限公司、五礦鋼鐵有限責任公司及其下屬子公司、中國礦產有限責任公司及其下屬子公司、五礦貿易有限責任公司及其下屬子公司、深圳市五礦電商小額貸款有限公司、五礦供應鏈商業保理(深圳)有限責任公司等本公司下屬全資或控股子公司。

交易對方:中國工商銀行、其他商業銀行及非銀行金融機構。

三、業務及擬簽訂合同主要內容

交易標的:公司及下屬子公司在日常經營活動中發生的部分應收賬款及應收票據。

合作機構:中國工商銀行、其他商業銀行及非銀行金融機構,具體合作機構授權公司及下屬子公司經營層根據合作關系及綜合資金成本、融資期限、服務能力等綜合因素選擇。

合作方式:商業銀行及非銀行金融機構受讓公司及下屬子公司在日常經營活動中產生的應收賬款及應收票據,為公司及下屬子公司提供無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務服務。

業務規模:2020年,公司及下屬子公司開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務金額總計不超過人民幣100億元。

業務期限:合同簽訂之日起12個月內,具體每筆業務期限以單項應收賬款保理及應收票據貼現合同約定期限為準。

費率:根據單筆業務操作時具體金融市場價格波動,由公司及下屬子公司與相關銀行協商確定。

主要責任說明:1、開展無追索權的應收賬款保理及應收票據貼現業務,上述業務相關機構若在約定的期限內未收到或未足額收到應收賬款及應收票據,上述業務相關機構無權向公司追索未償融資款及相應利息。2、應收賬款保理及應收票據貼現合同以相關機構固定格式的《國內保理/貼現業務合同》等相關法律文件為準。

四、業務目的以及對上市公司的影響

公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務,有利于加速資金周轉,降低應收賬款及應收票據余額,減少應收賬款及應收票據管理成本,改善資產負債結構及經營性現金流狀況,符合公司發展規劃和公司整體利益。

五、業務的組織實施

董事會同意公司及下屬子公司辦理應收賬款保理及應收票據貼現業務,并根據實際經營需要作以下授權:在額度范圍內授權公司及公司下屬子公司經營層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件,包括但不限于選擇合格的應收賬款保理及應收票據貼現業務機構、確定公司及下屬子公司可以開展的應收賬款保理及應收票據貼現業務具體額度等。同意將上述事項提交公司股東大會審議。

六、上網公告附件

五礦發展股份有限公司獨立董事獨立意見

 

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司董事會

二○一九年十二月二十一日

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